上海申江_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,469,628.62 | |
收到的税费返还(元) | 205,048.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,685,949.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 112,360,627.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,882,943.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,095,655.71 | |
支付的各项税费(元) | 7,080,640.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,157,085.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 104,216,323.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,144,303.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,275,108.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,275,108.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,608.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,138,780.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 789,897.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -251,777.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,676,900.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,676,900.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,851.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,231,645.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,484,181.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,715,826.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,485,928.31 | |
资产减值准备(元) | -952,867.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,756,076.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,377,414.51 | |
投资性房地产折旧(元) | 1,378,661.71 | |
无形资产摊销(元) | 625,565.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 95,492.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,778.24 | |
固定资产报废损失(元) | 11,468.24 | |
财务费用(元) | 623,083.88 | |
递延所得税(元) | 46,207.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 46,207.92 | |
存货的减少(元) | -14,209,441.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,618,709.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,511,316.55 | |
现金的期末余额(元) | 14,715,826.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,484,181.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,231,645.06 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海申江_2022年中报资产负债表 | 上海申江_2022年中报利润表 |