伊贝股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,874,215.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,158,071.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 740,818.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,773,105.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,427,430.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,519,144.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 410,667.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,615,224.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,972,467.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,199,362.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,101,814.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,574.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,714.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,291,103.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,650,861.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,650,861.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,640,242.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,622,517.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,422,517.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,422,517.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322,123.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,659,513.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,498,958.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,839,444.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,816,699.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,015,900.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,015,900.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 462,169.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,278.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,714.95 | |
| 财务费用(元) | 1,596,756.92 | |
| 投资损失(元) | 177,574.11 | |
| 递延所得税(元) | -792,995.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -710,707.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,288.48 | |
| 存货的减少(元) | -4,075,725.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,948,473.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,945,233.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,839,444.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,498,958.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,659,513.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊贝股份_2024年中报资产负债表 | 伊贝股份_2024年中报利润表 |