伊贝股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,791,389.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,132,307.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,026,730.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,950,428.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,293,268.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,265,168.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,166,084.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,944,783.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,669,305.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,281,123.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,620,930.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 263,227.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,011.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,909,169.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,401,853.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,272,409.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,574,263.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,665,094.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,503,992.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,459,485.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,963,477.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,963,477.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 692,133.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,344,685.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,154,272.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,498,958.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,938,634.44 | |
| 资产减值准备(元) | 28,147.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,540,205.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,540,205.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 395,339.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,504.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,893.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,966.46 | |
| 财务费用(元) | 2,480,197.50 | |
| 投资损失(元) | -263,227.54 | |
| 递延所得税(元) | -114,641.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,832.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,809.19 | |
| 存货的减少(元) | 23,991,981.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,159,911.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,730,398.63 | |
| 其他(元) | -275,829.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,498,958.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,154,272.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,344,685.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊贝股份_2023年年报资产负债表 | 伊贝股份_2023年年报利润表 |