伊贝股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,187,841.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,301,334.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 679,748.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,168,924.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,913,213.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,384,145.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,649,476.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,962,686.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,909,521.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,259,402.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,824.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,268,824.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,614.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,322,614.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,789.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,993,770.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,490,677.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,484,448.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,484,448.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,172,325.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,893,490.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,154,272.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,047,762.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,512,568.17 | |
| 资产减值准备(元) | -15,004.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,890,587.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,890,587.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,772.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,722.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,294.30 | |
| 财务费用(元) | 643,328.96 | |
| 投资损失(元) | -68,824.76 | |
| 递延所得税(元) | -157,238.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,146.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,092.59 | |
| 存货的减少(元) | 12,738,943.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,468,470.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,862,444.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,047,762.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,154,272.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,893,490.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊贝股份_2023年中报资产负债表 | 伊贝股份_2023年中报利润表 |