鑫考股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,045,340.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 218,033.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,295,955.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,559,329.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,204,785.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,802,633.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,134,875.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,424,808.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,567,102.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,007,772.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,506.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,506.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,737,900.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,737,900.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,735,394.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,827,975.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,827,975.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 485,471.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,485,471.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -657,496.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,400,662.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,094,482.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,693,819.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 994,288.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,727,378.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,727,378.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,828.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 895,732.37 | |
| 待摊费用的减少(元) | -6,230,606.15 | |
| 财务费用(元) | 468,292.70 | |
| 投资损失(元) | -2,506.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,350,321.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,910,556.63 | |
| 其他(元) | -12,631,303.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,693,819.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,094,482.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,400,662.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫考股份_2024年中报资产负债表 | 鑫考股份_2024年中报利润表 |