鑫考股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,403,468.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,762.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,250,879.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,885,109.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,956,383.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,890,757.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,527,674.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,712,745.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,087,561.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,202,451.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 676,778.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,677,778.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,676,778.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,835,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 318,119.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,153,119.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 846,880.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,032,348.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,737,433.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,705,084.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,704,457.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,459,844.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,459,844.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,828.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 828,775.76 | |
| 待摊费用的减少(元) | -1,383,571.95 | |
| 财务费用(元) | 327,174.85 | |
| 投资损失(元) | -6,135.68 | |
| 递延所得税(元) | -479,275.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -434,269.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,006.24 | |
| 存货的减少(元) | -8,068,669.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,997,102.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,710,372.99 | |
| 其他(元) | 1,112,328.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,705,084.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,737,433.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,032,348.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫考股份_2023年中报资产负债表 | 鑫考股份_2023年中报利润表 |