鑫考股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,422,527.58 | |
收到的税费返还(元) | 237,117.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,838,745.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 61,498,390.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,337,564.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,835,733.06 | |
支付的各项税费(元) | 3,865,273.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,572,169.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 68,610,741.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,358.93 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,001,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,004,358.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,220.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,885.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,001,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,547,105.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,542,746.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,597.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,788,597.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,711,402.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,056,305.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,234,663.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,290,968.52 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鑫考股份_2022年三季报资产负债表 | 鑫考股份_2022年三季报利润表 |