鑫考股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,816,780.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,019.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,985,151.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,945,951.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,425,572.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,047,426.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,488,452.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,757,763.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,719,215.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,773,263.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,358.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,001,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,004,358.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,654.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,441,654.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,437,295.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,185.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,099,185.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,400,814.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,190,255.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,234,663.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,424,918.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,112,449.95 | |
| 资产减值准备(元) | -492,449.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,620,853.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,620,853.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,828.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,718.36 | |
| 待摊费用的减少(元) | 257,970.63 | |
| 财务费用(元) | 116,010.27 | |
| 投资损失(元) | -3,358.93 | |
| 递延所得税(元) | 418,932.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 418,932.58 | |
| 存货的减少(元) | -742,824.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,023,466.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,208,817.49 | |
| 其他(元) | -1,988,044.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,424,918.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,234,663.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,190,255.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫考股份_2022年中报资产负债表 | 鑫考股份_2022年中报利润表 |