征途科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,339,939.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,488,551.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,828,490.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,086,084.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,386,103.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,157,841.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,722,548.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,352,578.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,524,088.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,217,353.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,820.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,223,173.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,050,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,050,609.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,172,564.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,900,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 548,476.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,557,057.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,105,533.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,585,811.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,864.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,496,549.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,496,549.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,743,022.88 | |
| 财务费用(元) | 116,916.76 | |
| 投资损失(元) | -63,173.86 | |
| 递延所得税(元) | 702,046.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 702,046.40 | |
| 存货的减少(元) | 164,835.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,342,898.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,871,389.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,105,533.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,708,517.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,397,016.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 征途科技_2024年中报资产负债表 | 征途科技_2024年中报利润表 |