征途科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,291,070.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 588,109.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,875,470.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,754,651.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,786,293.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,338,983.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,331,915.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,643,927.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,101,119.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,653,532.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,561.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,615.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,513,176.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,882,387.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,432,387.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,919,211.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,693,628.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,693,628.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 768,929.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,849.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,962,779.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,269,150.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,465,170.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,841,294.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,306,464.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,237,899.02 | |
| 资产减值准备(元) | 93,816.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,264,982.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,264,982.22 | |
| 财务费用(元) | 761,313.75 | |
| 投资损失(元) | -220,772.26 | |
| 递延所得税(元) | -404,740.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -404,740.70 | |
| 存货的减少(元) | 36,949,289.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,581,311.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,995,404.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,306,464.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,841,294.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,465,170.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 征途科技_2022年年报资产负债表 | 征途科技_2022年年报利润表 |