海通基业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,161,513.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,245.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 448,702.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,611,461.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,635,592.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 620,331.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,250.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,553,371.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,815,546.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 333,215.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,204,085.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 138,482.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,438,482.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,390,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,482.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249,825.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -905,777.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,889,098.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 983,321.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -535,928.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,606.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,606.03 | |
| 财务费用(元) | -249,825.46 | |
| 投资损失(元) | -333,215.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,854.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -495,792.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 983,321.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,889,098.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -905,777.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海通基业_2023年年报资产负债表 | 海通基业_2023年年报利润表 |