海通基业_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,910,524.66 | |
收到的税费返还(元) | 1,245.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 908,964.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,820,734.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,630,503.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,522.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,957,569.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,846,595.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,974,139.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,516,075.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,490,214.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,889,098.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,379,313.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -108,091.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,683.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,683.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | -847,192.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,921,739.08 | |
现金的期末余额(元) | 6,379,313.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,889,098.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,490,214.01 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海通基业_2023年中报资产负债表 | 海通基业_2023年中报利润表 |