金陵电机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,585,062.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,080,325.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 799,252.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,464,639.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,633,673.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,398,287.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,552,310.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,715,414.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,299,686.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,835,046.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,170,634.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,170,634.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,134.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,361.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,413,402.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,423,763.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,423,763.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 413,318.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,993,627.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,062,652.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,069,024.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,926,635.94 | |
| 资产减值准备(元) | 1,839.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,459,416.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,459,416.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,199,805.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,236,704.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,871.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 590.43 | |
| 财务费用(元) | -275,824.85 | |
| 递延所得税(元) | 419,703.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 419,703.03 | |
| 存货的减少(元) | -1,612,088.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,782,285.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,426,219.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,069,024.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,062,652.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,993,627.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵电机_2024年中报资产负债表 | 金陵电机_2024年中报利润表 |