恒泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,264,875.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,491,943.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,756,819.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,957,517.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,356,199.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,598,020.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,377,855.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,289,593.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,467,226.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,181,628.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,181,628.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,181,628.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,310.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,076,760.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,153,239.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,438,836.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 997,562.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,436,399.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,867,108.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,269,683.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,933.74 | |
| 财务费用(元) | 116,426.73 | |
| 递延所得税(元) | 190,454.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 190,454.53 | |
| 存货的减少(元) | 109,660.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,169,816.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -911,545.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,436,399.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 997,562.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,438,836.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒泰股份_2023年中报资产负债表 | 恒泰股份_2023年中报利润表 |