恒泰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,183,841.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,213,163.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,397,004.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,551,114.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,777,869.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,798,182.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,052,812.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,179,979.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,217,025.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,135,689.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,135,689.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,135,689.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,251.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 832,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,622,051.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,492,051.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,589,284.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 997,562.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,586,847.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,920,029.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,701,376.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,701,376.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,699.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,875.09 | |
| 财务费用(元) | 182,507.54 | |
| 递延所得税(元) | -269,245.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -269,245.72 | |
| 存货的减少(元) | 1,795,781.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -210,532.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,291,567.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,586,847.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 997,562.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,589,284.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒泰股份_2023年年报资产负债表 | 恒泰股份_2023年年报利润表 |