海唐新媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,214,130.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 617,795.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,831,926.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,024,997.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,380,458.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,119,230.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,807,033.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,331,719.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,500,206.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,377.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,377.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,822.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,574,360.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,574,360.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,710,251.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,653.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,910,904.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,663,455.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,339,839.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,267,629.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,607,468.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,356,680.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,131.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,131.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,106.20 | |
| 财务费用(元) | 1,221,765.65 | |
| 投资损失(元) | -1,196,694.50 | |
| 递延所得税(元) | -124,222.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,222.03 | |
| 存货的减少(元) | -2,798,772.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,752,002.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,901,265.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,607,468.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,267,629.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,339,839.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海唐新媒_2023年中报资产负债表 | 海唐新媒_2023年中报利润表 |