海唐新媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,961,563.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,957,986.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,553,762.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,473,313.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,691,559.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,853,723.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,319,402.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,632,865.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,497,550.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,024,237.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,001,128.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,950.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,971.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,270,049.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,999.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,268,220.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,280,219.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,169.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,065,639.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,065,639.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,667,731.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,366,034.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,013,766.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,051,873.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,982,533.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,250,163.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,267,629.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,122,549.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,487.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,487.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,283.35 | |
| 财务费用(元) | 1,608,105.03 | |
| 投资损失(元) | 150,395.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,162,498.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,162,498.88 | |
| 存货的减少(元) | -5,338,743.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,573,389.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,867,350.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,267,629.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,250,163.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,982,533.88 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海唐新媒_2022年年报资产负债表 | 海唐新媒_2022年年报利润表 |