海唐新媒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,945,420.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,613,266.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,286,026.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,844,713.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,536,387.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,196,413.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,215,057.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,103,421.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,051,279.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,206,565.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,991,273.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,805.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,057,078.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,999.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,268,220.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,280,219.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,141.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,263,595.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,243,595.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,756,404.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,673,301.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,250,163.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,576,861.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海唐新媒_2022年三季报资产负债表 | 海唐新媒_2022年三季报利润表 |