海唐新媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,356,566.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 834,629.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,068,172.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,259,367.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,583,533.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,729,692.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,757,633.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,941,446.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,012,305.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,752,937.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,083,663.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,805.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,149,469.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,999.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,091,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,470.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,828.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,700,828.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,299,171.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,603,703.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,250,163.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,853,867.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,164,916.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,214.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,214.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,283.35 | |
| 财务费用(元) | 600,828.56 | |
| 投资损失(元) | -65,805.36 | |
| 递延所得税(元) | -98,022.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,022.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,657,243.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,011,972.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,853,867.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,250,163.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,603,703.96 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海唐新媒_2022年中报资产负债表 | 海唐新媒_2022年中报利润表 |