ST华科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,293,806.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 294.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,277,384.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,571,485.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,954,440.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,178,577.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,257.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,638,191.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,828,467.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,256,981.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 592,405.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,002.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,407.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -631,407.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,002,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,165,714.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,094,735.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,277,949.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,275,949.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,164,339.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,714,657.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,317.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,929,294.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,309,959.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,309,959.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,131.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,725.51 | |
| 财务费用(元) | 2,935,510.11 | |
| 存货的减少(元) | -3,268,549.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,343,221.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,067,310.09 | |
| 其他(元) | 2,017,121.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,317.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,714,657.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,164,339.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST华科技_2024年中报资产负债表 | ST华科技_2024年中报利润表 |