ST华科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,631,693.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,019,242.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,650,935.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,421,307.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,458,398.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,611,941.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,789,639.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,281,287.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,630,351.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 386,116.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,124.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,240.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,240.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,511,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,001,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,038,095.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,150,074.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,618,170.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,383,329.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,357,737.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,356,919.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,714,657.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,560,346.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,361,038.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,361,038.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 606,495.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,059.16 | |
| 财务费用(元) | 6,270,034.79 | |
| 投资损失(元) | -447,161.54 | |
| 存货的减少(元) | -384,578.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,097,270.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,183,721.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,714,657.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,356,919.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,357,737.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST华科技_2023年年报资产负债表 | ST华科技_2023年年报利润表 |