ST华科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,857,747.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,757.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,668,361.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,528,865.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,738,884.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,436,946.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,340,192.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,365,771.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,881,794.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 647,071.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,015.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,015.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,985.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,784.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,851,133.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,884,918.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,304,918.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,500,862.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,356,919.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 856,057.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,157,803.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 812,615.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 812,615.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,439.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,732.06 | |
| 待摊费用的减少(元) | -53,807.00 | |
| 财务费用(元) | 2,850,973.80 | |
| 存货的减少(元) | -1,383,107.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,663,830.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,419,460.20 | |
| 其他(元) | 13,224.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 856,057.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,356,919.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,500,862.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST华科技_2023年中报资产负债表 | ST华科技_2023年中报利润表 |