ST华科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,697,438.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,341.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,389,076.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,111,856.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,590,221.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,081,563.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 682,553.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,109,683.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,464,021.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,352,164.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,477.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,993.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,470.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,470,388.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,005.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,548,394.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,417,923.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,146,263.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,704,763.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,795,236.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,974,851.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,331,771.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,356,919.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,669,498.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,022,008.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,022,008.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 570,632.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,527.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,844.80 | |
| 财务费用(元) | 5,306,630.85 | |
| 存货的减少(元) | 637,706.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,105,622.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,387,467.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,356,919.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,331,771.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,974,851.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST华科技_2022年年报资产负债表 | ST华科技_2022年年报利润表 |