聚合科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,590,581.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 483,820.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,596,645.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,671,046.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,870,803.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,266,910.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,941,121.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,212,975.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,291,811.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,620,764.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,553,097.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,008.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,582,105.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,582,105.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,249,000.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,091,556.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,340,557.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,819,892.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,412,177.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,891,556.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,123,627.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,216,929.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,698.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,907,241.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,874,614.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,967,373.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,365,041.27 | |
| 资产减值准备(元) | 853,009.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,772,249.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,772,249.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,660.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,937.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,589.58 | |
| 财务费用(元) | 1,078,322.14 | |
| 投资损失(元) | -349.22 | |
| 递延所得税(元) | -271,267.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -271,267.25 | |
| 存货的减少(元) | 14,598,377.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,152,751.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,986,378.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,967,373.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,874,614.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,907,241.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚合科技_2023年中报资产负债表 | 聚合科技_2023年中报利润表 |