聚合科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,706,539.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 350,500.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,532,476.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,589,517.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,421,526.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,291,519.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,824,989.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,928,148.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,466,184.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,123,333.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,807.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 542,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 553,307.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,120,120.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,120,120.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,566,813.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,001,485.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,894,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,152,935.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,048,421.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,854,199.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,863,461.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,209,587.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,927,248.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,878,827.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,791.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,503,900.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,370,713.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,874,614.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,074,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 106,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,509,400.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,509,400.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,400.00 | |
| 财务费用(元) | 4,538,700.00 | |
| 投资损失(元) | -800.00 | |
| 递延所得税(元) | -23,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -12,338,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 135,031,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,330,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,503,900.74 | |
| 公告日期 | 2023-02-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚合科技_2022年年报资产负债表 | 聚合科技_2022年年报利润表 |