爹地宝贝_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,577,895.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,143.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,460,625.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,055,664.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,770,443.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,689,102.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,949,845.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,398,877.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,808,269.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,752,605.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,170,979.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,170,979.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 749,820.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,820.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,421,159.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,072,500.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,725,553.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,233,227.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,031,281.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,968,718.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,680.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,046.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 721,554.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,508.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,896,539.70 | |
| 资产减值准备(元) | 3,498,270.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,766,401.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 853,790.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,613.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -347,389.33 | |
| 财务费用(元) | 3,261,930.83 | |
| 递延所得税(元) | -13,235.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,235.48 | |
| 存货的减少(元) | -8,754,894.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -906,116.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,545,380.57 | |
| 其他(元) | -27,860,160.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 363,508.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 721,554.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -358,046.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爹地宝贝_2024年中报资产负债表 | 爹地宝贝_2024年中报利润表 |