爹地宝贝_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,409,974.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,598,372.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,008,346.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,562,677.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,010,832.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,242,213.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,674,324.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,490,048.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,518,298.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,367,604.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,367,604.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,349,604.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,537,185.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,127,185.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,245,416.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,099,133.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,764,560.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,109,110.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,981,925.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,783.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,838,015.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,559,569.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,554.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -96,707,996.99 | |
| 资产减值准备(元) | 21,579,412.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,597,187.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,597,187.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,740,171.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 555,688.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,014.59 | |
| 财务费用(元) | 8,402,122.57 | |
| 递延所得税(元) | 18,922,897.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,903,142.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,754.72 | |
| 存货的减少(元) | -1,463,982.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,745,905.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,629,583.27 | |
| 其他(元) | -4,752,938.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 721,554.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,559,569.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,838,015.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爹地宝贝_2023年年报资产负债表 | 爹地宝贝_2023年年报利润表 |