爹地宝贝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,682,602.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,195.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 925,364.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,631,162.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,899,203.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,938,610.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,754,446.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,504,668.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,096,929.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,534,233.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,670,693.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,670,693.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,652,693.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,643,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,723,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,395,421.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,073,192.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,059,440.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,528,053.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,804,493.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 292.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,922,660.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,559,569.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,636,909.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 886,038.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,070,447.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,387,048.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 866,744.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,653.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,480.99 | |
| 财务费用(元) | 3,750,614.13 | |
| 递延所得税(元) | -6,864.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,751.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113.18 | |
| 存货的减少(元) | -4,115,775.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,170,999.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,454,635.19 | |
| 其他(元) | 5,997,292.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,636,909.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,559,569.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,922,660.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爹地宝贝_2023年中报资产负债表 | 爹地宝贝_2023年中报利润表 |