爹地宝贝_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,809,699.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 83.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,968,605.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,778,388.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,284,494.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,308,010.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,650,897.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,887,272.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,130,674.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,352,286.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,851,937.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,329.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,908,266.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,080,099.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,351,937.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,432,036.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,523,769.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 97,675,421.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,025,421.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,434,570.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,902,861.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,837,431.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,187,989.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 902.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,312,834.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,246,735.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,559,569.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,771,499.23 | |
| 资产减值准备(元) | 23,706,950.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,424,575.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,424,575.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,772,418.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 469,307.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,738.45 | |
| 财务费用(元) | 5,299,457.90 | |
| 递延所得税(元) | -14,289,582.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,284,196.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,385.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,427,481.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,562,447.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,786,213.82 | |
| 其他(元) | -14,241,970.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,559,569.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,246,735.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,312,834.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爹地宝贝_2022年年报资产负债表 | 爹地宝贝_2022年年报利润表 |