爹地宝贝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,460,218.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,392,696.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,137,176.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,990,090.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,679,123.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,114,299.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,596,212.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,683,445.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,073,079.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,082,988.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,382.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,502,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,546,382.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,947,521.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,351,937.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,299,458.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,246,923.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,215,421.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,815,421.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,526,104.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,178,237.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,144,342.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,671,078.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 381.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,835,394.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,246,735.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,082,129.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,303,405.62 | |
| 资产减值准备(元) | 5,266,913.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,489,704.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 892,756.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,549.66 | |
| 财务费用(元) | 2,046,408.56 | |
| 投资损失(元) | -22,387.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,565,210.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,565,210.42 | |
| 存货的减少(元) | -3,419,351.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,495,972.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,139,256.98 | |
| 其他(元) | 5,703,089.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,082,129.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,246,735.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,835,394.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爹地宝贝_2022年中报资产负债表 | 爹地宝贝_2022年中报利润表 |