球冠电缆_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,404,904,464.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,896,327.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,425,800,791.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,398,168,762.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,525,978.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,407,993.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,603,968.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,592,706,703.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,905,912.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,156,054.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,156,054.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,156,054.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,133,706,115.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,133,706,115.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 734,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,503,216.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,200,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 963,503,816.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,202,299.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,859,667.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,216,715.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,357,048.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 球冠电缆_2024年三季报资产负债表 | 球冠电缆_2024年三季报利润表 |