球冠电缆_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,328,439.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,473,008.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,801,447.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,461,822.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,592,594.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,643,112.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,138,437.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,835,967.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,965,480.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,230,647.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,230,647.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,230,647.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 654,444,891.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 654,444,891.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 545,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,585,036.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,957,142.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 555,642,179.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,802,712.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,537,545.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,216,715.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,754,261.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 球冠电缆_2024年一季报资产负债表 | 球冠电缆_2024年一季报利润表 |