球冠电缆_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,050,830,196.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,679,592.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,061,509,788.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,897,603,952.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,788,951.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,509,225.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,328,138.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,110,230,267.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,720,478.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,998,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,053,519.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,053,519.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,055,469.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,211,123,230.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,211,123,230.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 851,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,143,609.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,084,643,609.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,479,620.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,703,673.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,513,042.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,216,715.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,579,594.13 | |
| 资产减值准备(元) | -3,605,156.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,868,492.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,868,492.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,343,678.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,684.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 142,607.99 | |
| 财务费用(元) | 30,979,185.83 | |
| 递延所得税(元) | -3,179,679.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,179,679.20 | |
| 存货的减少(元) | -109,468,264.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,371,297.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,062,975.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,216,715.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,513,042.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,703,673.09 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 球冠电缆_2023年年报资产负债表 | 球冠电缆_2023年年报利润表 |