球冠电缆_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,075,768,793.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,492,910.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,086,261,704.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,010,808,915.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,900,368.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,489,009.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,971,574.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,195,169,868.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,908,163.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,338.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,338.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,090,932.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,090,932.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,962,593.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,113,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,160,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,114,160,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 634,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,209,962.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 879,709,962.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,450,537.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,579,797.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,513,042.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,092,840.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 球冠电缆_2023年三季报资产负债表 | 球冠电缆_2023年三季报利润表 |