球冠电缆_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,356,188.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,865,252.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,221,441.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,461,337.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,288,303.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,410,580.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,192,341.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,352,562.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,644,480.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,644,480.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,644,480.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,498,624.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,498,624.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,501,376.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,725,774.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,513,042.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,238,817.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 球冠电缆_2023年一季报资产负债表 | 球冠电缆_2023年一季报利润表 |