球冠电缆_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,863,800,102.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,374,270.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,877,174,373.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,517,038,101.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,577,256.65 | |
支付的各项税费(元) | 45,940,476.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,027,435.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,708,583,270.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,591,102.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,884,534.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 852,955.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,737,490.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,904,320.48 | |
投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 126,504,320.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,766,829.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 832,393,300.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,358,541.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 863,751,841.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 955,120,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,233,006.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,049,553,006.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,801,165.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,976,879.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 231,489,922.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 91,513,042.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 108,104,318.20 | |
资产减值准备(元) | 4,156,218.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,280,734.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,280,734.22 | |
无形资产摊销(元) | 3,343,678.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -797,865.41 | |
固定资产报废损失(元) | 16,484.64 | |
财务费用(元) | 29,434,112.73 | |
投资损失(元) | -84,534.88 | |
递延所得税(元) | -1,750,497.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,750,497.33 | |
存货的减少(元) | -9,949,661.21 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,807,068.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,828,710.78 | |
现金的期末余额(元) | 91,513,042.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 231,489,922.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,976,879.80 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 球冠电缆_2022年年报资产负债表 | 球冠电缆_2022年年报利润表 |