恒润汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,627,470.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,243.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,694,637.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,428,351.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,278,858.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,119,664.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 601,545.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,261,371.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,261,439.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,833,087.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,621.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,621.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,821.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,829,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,829,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,667.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,187,899.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,632.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,307,199.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,521,800.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,414,107.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,220,026.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,918.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,338,670.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,845,356.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,878,165.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,878,165.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 939,971.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,443,945.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,679.12 | |
| 财务费用(元) | 5,326,590.64 | |
| 投资损失(元) | -1,504.43 | |
| 递延所得税(元) | -19,668.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,543.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,875.35 | |
| 存货的减少(元) | 3,153,933.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,034,141.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,077,289.37 | |
| 其他(元) | 421,046.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 805,918.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,220,026.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,414,107.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒润汽车_2023年年报资产负债表 | 恒润汽车_2023年年报利润表 |