恒润汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,436,485.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,243.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,294,525.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,837,254.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,373,659.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,553,431.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 581,462.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,877,907.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,386,460.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,549,206.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 842,215.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,215.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -817,415.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,829,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,829,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,409.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,269,700.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,311,110.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,517,889.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,848,732.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,220,026.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,293.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,630,743.05 | |
| 资产减值准备(元) | 885,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,648,989.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,648,989.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 469,985.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 896,973.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,679.12 | |
| 财务费用(元) | 1,255,068.36 | |
| 存货的减少(元) | -3,424,776.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,725,450.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,073,068.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,293.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,220,026.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,848,732.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒润汽车_2023年中报资产负债表 | 恒润汽车_2023年中报利润表 |