恒润汽车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,887,065.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,505.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,265,863.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,218,434.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,555,560.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,532,083.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,495,844.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,151,892.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,735,381.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,516,947.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,255,678.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,255,678.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,225,678.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,798.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 850,743.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,883,542.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,116,457.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -323.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,626,491.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,846,517.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,220,026.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,746,292.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,815,054.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,133,992.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,133,992.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 779,953.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,775,964.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,742.48 | |
| 财务费用(元) | 5,287,639.10 | |
| 递延所得税(元) | 490,677.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 480,902.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,775.14 | |
| 存货的减少(元) | -1,993,141.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,492,810.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,141,157.67 | |
| 其他(元) | -6,707,595.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,220,026.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,846,517.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,626,491.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒润汽车_2022年年报资产负债表 | 恒润汽车_2022年年报利润表 |