恒润汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,883,563.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,144,196.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,250,277.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,278,037.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,533,851.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,608,620.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 562,609.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,931,264.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,636,345.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,641,691.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 776,678.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,776,678.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,776,678.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,134,987.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,846,517.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,711,530.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,598,171.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,591,569.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,591,569.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 314,175.30 | |
| 财务费用(元) | -77,757.68 | |
| 存货的减少(元) | 16,164,705.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,550,714.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,601,541.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,711,530.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,846,517.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,134,987.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒润汽车_2022年中报资产负债表 | 恒润汽车_2022年中报利润表 |