东方网_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,921,569.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,163,339.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,130,119,674.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,491,204,583.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,647,722.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,228,400.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,275,066.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 995,047,418.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,445,198,608.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,005,975.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,047.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,272,017.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,771,760.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 127,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,009,824.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 416,346.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 487,799,385.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 146,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,755,732.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,745,907.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 851,618,103.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 851,618,103.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 849,848,870.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,614,812.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,729,668.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,193,351.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,575,248.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,327,067.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,988,113.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 860,610,429.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,622,316.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -167,538,501.58 | |
| 资产减值准备(元) | 3,855,727.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,091,657.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,091,657.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,318,674.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,946,963.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,906.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,132.65 | |
| 财务费用(元) | 28,034,509.03 | |
| 投资损失(元) | -2,202,793.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,496,561.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -672,503.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -824,058.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,906,175.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 201,075,335.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,052,589.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,622,316.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 860,610,429.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -482,988,113.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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