古纤道_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,333,588.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,753,941.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,087,529.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,372,471.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,637,383.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,762,667.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,163,321.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,935,843.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,848,313.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,755,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,681,506.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,436,506.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,856.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,479,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,649,456.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,787,050.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,160,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,160,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,778,736.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,208,003.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,986,739.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,532,620.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,105,728.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,202,251.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,202,251.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,970.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,197.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,891,135.08 | |
| 财务费用(元) | -176,200.95 | |
| 投资损失(元) | -4,963,671.05 | |
| 递延所得税(元) | -376,921.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -217,986.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,935.07 | |
| 存货的减少(元) | -4,075,096.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,104,212.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,774,591.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,986,739.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,208,003.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,778,736.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古纤道_2024年中报资产负债表 | 古纤道_2024年中报利润表 |