古纤道_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,841,904.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,343,103.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,185,008.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,709,377.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,822,582.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,665,099.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,230,397.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,427,456.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,757,551.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,302,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,513,577.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,853,577.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,131,606.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,197,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,328,606.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,524,971.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,260,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,260,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,022,523.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,185,479.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,208,003.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,459,780.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,772,250.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,050,883.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,050,883.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 416,314.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 327,410.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,140.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 700,970.46 | |
| 投资损失(元) | -2,231,413.52 | |
| 递延所得税(元) | -365,044.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -398,910.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,866.57 | |
| 存货的减少(元) | -8,191,920.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,230,070.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,974,617.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,208,003.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,185,479.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,022,523.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 古纤道_2023年年报资产负债表 | 古纤道_2023年年报利润表 |