古纤道_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,605,756.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,080,865.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,686,621.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,875,552.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,822,876.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,441,505.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,459,271.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,599,206.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,087,415.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,026,043.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,376,043.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,595,364.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,995,364.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,380,678.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,360,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,360,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,108,094.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,185,479.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,293,574.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,324,179.78 | |
| 资产减值准备(元) | 712,422.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,598,678.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,598,678.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,970.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,540.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,140.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 61,780.72 | |
| 财务费用(元) | -20,540.07 | |
| 投资损失(元) | -1,026,043.17 | |
| 递延所得税(元) | 36,340.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,793.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,547.10 | |
| 存货的减少(元) | 737,423.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,481,393.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,255,546.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,293,574.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,185,479.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,108,094.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古纤道_2023年中报资产负债表 | 古纤道_2023年中报利润表 |