瑞邦药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,689,489.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 497,807.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,120,123.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,307,420.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,792,012.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,617,258.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,587,783.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,463,247.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,460,301.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,152,881.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 430,731.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,430,731.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,515,564.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,307,689.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,823,254.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,392,522.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,505,804.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,505,804.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,594,195.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281,159.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,329,951.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,615,786.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,945,738.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,299,548.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,724,235.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,724,235.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 624,598.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,846.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,420.08 | |
| 财务费用(元) | 452,603.45 | |
| 投资损失(元) | -430,731.83 | |
| 递延所得税(元) | 147,850.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 147,850.52 | |
| 存货的减少(元) | -6,039,404.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,653,811.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,538,784.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,945,738.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,615,786.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,329,951.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞邦药业_2023年中报资产负债表 | 瑞邦药业_2023年中报利润表 |