瑞邦药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,248,683.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,723,350.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,370,539.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,342,573.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,557,378.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,310,498.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,174,271.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,737,886.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,780,034.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,562,538.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,585,740.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,051.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,595.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,844,386.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,831,414.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,585,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,417,154.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,572,767.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,906,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,906,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,658,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,150,396.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,342,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,151,096.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,244,846.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 580,959.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,674,115.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,289,901.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,615,786.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,297,250.68 | |
| 资产减值准备(元) | 248,424.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,504,525.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,504,525.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 719,638.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,416.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,036.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 413,275.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,401,569.64 | |
| 财务费用(元) | 809,434.90 | |
| 投资损失(元) | -139,111.63 | |
| 递延所得税(元) | -720,879.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -720,879.52 | |
| 存货的减少(元) | -9,540,487.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,274,574.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,124,733.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,615,786.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,289,901.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,674,115.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞邦药业_2022年年报资产负债表 | 瑞邦药业_2022年年报利润表 |