瑞邦药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,698,664.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,036,349.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,502.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,847,516.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,944,552.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,303,628.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,371,248.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,935,111.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,554,541.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,292,974.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,361.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,900.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,196,262.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,210,160.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,510,160.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,313,898.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,369,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,342,619.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,711,919.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -711,919.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,561.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,677,282.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,289,901.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,612,619.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,747,161.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,694,739.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,694,739.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,819.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,168.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 222,469.64 | |
| 财务费用(元) | 1,186,868.59 | |
| 投资损失(元) | -44,361.73 | |
| 递延所得税(元) | -176,087.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -176,087.13 | |
| 存货的减少(元) | -74,814.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,057,242.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,031,388.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,612,619.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,289,901.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,677,282.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞邦药业_2022年中报资产负债表 | 瑞邦药业_2022年中报利润表 |