安特源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,282,826.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,859,436.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,142,262.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,175,386.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,350,318.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,340,312.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,022,520.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,888,537.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,253,725.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,235.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,235.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,731.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,436,731.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,398,495.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 517,736.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,017,736.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,982,263.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 872,815.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,710,308.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,193,342.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,903,651.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,079,548.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 861,870.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 861,870.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,100.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 648,682.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27.22 | |
| 财务费用(元) | 517,736.45 | |
| 投资损失(元) | -38,235.54 | |
| 递延所得税(元) | 2,563.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,563.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,856,669.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,957,653.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,253,690.79 | |
| 其他(元) | -1,375,817.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,903,651.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,193,342.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,710,308.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安特源_2023年中报资产负债表 | 安特源_2023年中报利润表 |