安特源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,014,753.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,593,364.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 277,754.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,885,872.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,946,906.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,705,176.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,288,713.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,979,562.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,920,359.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,034,486.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,121.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,901.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,312,364.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,312,364.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,273,462.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,480,670.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,480,670.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,605,308.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 942,601.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,886,317.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,434,227.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,046,442.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,074.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,855,568.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,337,774.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,193,342.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,046,576.03 | |
| 资产减值准备(元) | 825,301.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,083,314.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,083,314.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,368.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,302,114.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,780.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 500,530.17 | |
| 财务费用(元) | 948,570.70 | |
| 投资损失(元) | -19,121.57 | |
| 递延所得税(元) | -230,444.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -230,444.56 | |
| 存货的减少(元) | 16,654,905.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,109,553.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,575,212.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,193,342.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,337,774.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,855,568.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安特源_2022年年报资产负债表 | 安特源_2022年年报利润表 |