安特源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,975,181.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,627.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,557,297.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,565,105.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,024,987.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,031,124.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,704,384.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,054,167.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,814,663.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,557.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,122.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,803,122.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -70,740.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,729,259.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,863.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,932,644.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,046.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,385,690.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 614,309.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 423,608.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 862,223.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,337,774.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,199,998.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,136,362.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 543,372.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 543,372.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,968.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 583,014.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,375.04 | |
| 财务费用(元) | 453,046.53 | |
| 投资损失(元) | -2,122.79 | |
| 递延所得税(元) | 38,795.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,795.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,759,582.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,607,157.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,253,690.79 | |
| 其他(元) | -14,143,714.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,199,998.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,337,774.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 862,223.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安特源_2022年中报资产负债表 | 安特源_2022年中报利润表 |